주식
미국-중국 반도체 전쟁이 한국 주식시장에 미칠 영향
미국이 중국의 첨단 반도체 접근을 제한하는 새로운 수출 규제를 발표했다. 글로벌 반도체 시장에는 이로인해 파장이 일고 있는데, 이번 규제는 중국이 첨단 반도체를 확보하거나 자체적으로 생산하는 능력을 저지하기 위한 노골적인 조치로, 이는 한국 기업들에게 위기와 기회를 동시에 가져올 수 있다.
미국- 중국 반도체 전쟁으로 한국 반도체 기업의 역할 확대 가능성
미국 상무부는 140개 중국 기업에 대한 첨단 반도체 및 관련 기술의 수출을 제한하였다. 이는 중국 반도체 개발을 저해하려는 의도가 담겨있다.
기사에따르면, "미 상무부는 이번 규제를 통해 첨단 AI 개발을 늦추고, 중국의 자체 반도체 생태계 개발을 저해하려 한다" 라고 밝히고 있다.
한국에 미치는 예상 영향 :
긍정적 측면 : 중국이 첨단 반도체를 수입할 대안을 찾는 과정에서 삼성전자, 하이닉스 같은 국내 기업의 중요성이 커질 가능성이 있다.
부정적 측면 : 현재 삼성전자와 하이닉스는 이미 중국에서 상당한 매출을 ㅇ로리고 있다. 이번 규제로 중국이 한국이 미국의 눈치를 봐 대중 무역을 줄일수밖에 없다면, 장기적으론 중국이 한국 기업에 대한 의존을 줄이려는 움직임을 가져 올수 있고, 이는 매출 감소로 이어지게 될 수 있다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20241203028700003?section=search
정부 "美 HBM 대중 수출 통제, 한국 영향 적어" | 연합뉴스
(세종=연합뉴스) 차대운 기자 = 미국이 인공지능(AI)을 개발하는 데 필요한 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)를 대중 수출 통제 대상에 추가...
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반도채 소재 및 장비 기업 성장 가능성
이번 미국의 대중규제는 24종의 반도체 제조 장비와 3종의 첨단 소프트웨어에 대한 통제를 포함한다. ASML과 같은 글로벌 장비 업체가 중국으로의 장비 수출 제한을 받으면서, 새로운 공급망 구칙이 필요할 것으로 보인다.
한국 시장에 미치는 예상 영향 :
긍정적 측면 : 한국의 반도체 소재 및 장비기업 (솔브레인, 한솔케미칼, 한미반도체 등)이 대체 공급자로 부상할 가능성이 있다.
부정적 측면 : 중국이 자체적으로 반도체 기술을 개발하거나, 한국과의 협력을 줄이는 방향으로 대응할 경우 단기적인 매출 타격이 있을수 있다.
글로벌 공급망 변화
미국-중국 반도체 전쟁 기사에서 미국은 동맥국들과 협력해 최첨단 기술과 노하우를 적극적으로 보호하겠다 라고 밝히고 있다. 또한, 네덜란드, 일본 등 주요 국가도 이에 동참하고 있으며, 이는 글로벌 공급망이 탈중국화되는 과정을 가속화 할 것으로 보인다.
Chip war ramps up with new US semiconductor restrictions on China
Biden administration broadens limits on Chinese access to advanced microchip technology, with Donald Trump expected to go even further
www.theguardian.com
한국에 미치는예상 영향 :
긍정적 측면 : 첨단 반도체와 관련 기술을 미국과 동맹국에 수출하는 기회가 증대될수 있다. 대한민국이 전략적으로 미국과의 협력을 통해 반도체 강국의 지위를 강화할수 있다.
부정적 측면 : 중국 의존도가 높은 산업(디스플레이, 자동차 부품 등) 수출 감소와 함께 글로벌 시장에서 경쟁력을 잃을 위험도 있다. 현대차, LG 전자 등 중국 매출 의존도가 높은 기업의 주가는 단기적으로 부정적인 영향을 받을 수 있다.
한국 주식 투자 관점
미국-중국 반도체 전쟁은 한국 기업에 단기적으로는 리스크와 변동성을 가져올 수 있지만, 장깆거으로는 글로벌 시장에서 경쟁력 강화와 새로운 기회 창출로 이어질 가능성이 높다고 본다.
수혜 기업은, 삼성전자, 하이닉스, 반도체 소재 장비기업 솔브레인, 한미반도체 등이며, 리스크가 높은 기업은 대중 매출 의존도가 높은 기업들이 될 가능성이 높다.